Como criar um registro de talão simples com o microsoft excel

É conveniente registrar sua atividade de conta corrente com um registro de cheque eletrônico criado usando o Microsoft Excel. Você pode personalizar seu registro de cheque para categorizar as despesas para que você possa acompanhar onde seu dinheiro vai, e criar uma fórmula que mantém um saldo em execução de quanto dinheiro está em sua conta. Não só isso é um projeto útil, mas também é simples o suficiente para que os iniciantes possam usá-lo para aprender alguns básicos de como usar o Excel.

Passos

Parte 1 de 5:
Criando as colunas
  1. Criar um site de cheque simples Registre-se com o Microsoft Excel Passo 1
1. Se familiarizar com o Excel. Excel é um programa de software de planilha que permite aos usuários gerenciar dados e executar cálculos com fórmulas. Planilhas do Excel são organizadas por linhas e colunas.
  • Você pode instalar uma versão desktop do Excel no seu Mac ou PC. Ou, você pode usar um aplicativo on-line gratuito para o seu smartphone, tablet ou computador. Cada uma dessas versões funciona um pouco diferente.
  • Excel existe há muitos anos, e a cada ano, a Microsoft libera uma nova versão atualizada. Cada uma dessas versões também funciona um pouco diferente.
  • No Excel, as linhas são executadas horizontalmente e são ordenadas por número. Colunas são executadas verticalmente e são ordenadas por letra. Cada caixa onde uma linha e a coluna se cruzam é ​​chamada de célula. A célula é nomeada de acordo com sua linha e coluna. Por exemplo, uma célula na quinta linha de coluna D é nomeada D5 (coluna D, linha 5).
  • Entenda a diferença entre uma planilha e uma pasta de trabalho no Excel. Uma planilha é uma planilha única. Uma pasta de trabalho é um arquivo do Excel que contém uma ou mais planilhas. Cada planilha em uma pasta de trabalho do Excel está em uma guia separada. Por padrão, novas pastas de trabalho do Excel têm três guias. Você pode adicionar mais se necessário.
  • Para fazer um registro básico de cheques, você usa apenas uma guia.
  • Para criar uma função para categorizar as despesas em um registro de cheque, você usará duas guias.
  • Criar um site de cheque simples Registre-se com o Microsoft Excel Passo 2
    2. Abra uma planilha em branco do Excel. Como você abre a planilha difere dependendo do tipo de computador e sistema operacional que você está usando.
  • Em um PC com um sistema operacional mais antigo que o Windows 7, inicie clicando no menu Iniciar no canto inferior esquerdo da sua área de trabalho. No menu pop-up, clique em Programas. A partir do próximo menu pop-up, clique no Microsoft Office. Em seguida, clique no Microsoft Office Excel. Neste ponto, você terá uma planilha em branco do Excel na sua área de trabalho.
  • Em um PC com o Windows 7 ou mais recente, clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela. Em seguida, clique na telha do Microsoft Excel para abrir o Excel.Você verá uma página com seus arquivos recentes listados nas opções da esquerda e do modelo para novos documentos à direita. Clique na primeira opção de modelo, pasta de trabalho em branco, para abrir uma nova planilha do Excel.
  • Para abrir o Excel em um Mac, clique no Excel na doca. Clique em "Arquivo" na barra de menus. Clique em "Abrir" e, em seguida, clique em "Novo."Isso trará você para uma nova planilha em branco.
  • Criar uma Certificação Simple CheckBook Registre-se com o Microsoft Excel Passo 3
    3. Crie rótulos de coluna. Use etiquetas que você encontraria em um registro de papel comum. Crie colunas para a data, verifique o número, o beneficiário e uma descrição ou memorando. Depois disso, crie colunas para débitos (que são pagamentos ou retiradas), créditos (que são depósitos) e o saldo para frente.
  • Digite a palavra "Data" na célula B1 (coluna B, linha 1). É aqui que você entrará a data da transação.
  • Mova uma célula para a direita para a célula C1 (coluna C, linha 1). Digite "item #". Aqui você inserirá o número do cheque ou o tipo de transação, como "ATM" ou "Depósito."
  • Mova uma célula para a direita para a célula D1 (coluna D, linha 1). Tipo "beneficiário."Esta é a pessoa a quem um cheque foi pagável ou a quem o dinheiro foi pago.
  • Mova uma célula para a direita para a célula E1 (coluna E, linha 1). Tipo "Descrição."Registre todos os detalhes que você deseja lembrar sobre a transação.
  • Mova uma célula para a direita para a célula F1 (coluna F, linha 1). Digite "débito."Isto é onde você grava dinheiro que deixa sua conta, também conhecida como saída.
  • Mova uma célula para a direita para a célula G1 (coluna G, linha 1). Tipo "Categoria de despesas."Você vai deixar isso em branco por enquanto. Opções para esta coluna serão criadas em uma etapa posterior.
  • Mova uma célula para a direita para a célula H1 (coluna H, linha 1). Digite "crédito."Isto é onde você grava dinheiro entrando em sua conta, também conhecida como entrada.
  • Mova uma célula para a direita para a célula J1 (coluna J, linha 1). Tipo "Categoria de Renda."Como com a coluna Categoria de despesas, as opções para esta coluna serão criadas em uma etapa posterior.
  • Mova uma célula para a direita para a célula K1 (coluna K, linha 1). Tipo "Balanço."Este é o valor atual em sua conta depois que todas as transações foram gravadas.
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    4. Formatar rótulos de coluna. Para facilitar os rótulos da coluna, formate-os para que eles estejam em negrito e dê a linha de rótulos de registro uma cor de fundo diferente. Para fazer isso, primeiro você seleciona o intervalo de células que deseja formatar. Então você seleciona as opções de formatação.
  • Encontre as opções de formatação na guia "Home" da fita da barra de ferramentas. Quando você abre uma nova pasta de trabalho, a guia "Home" está aberta por padrão.
  • Selecione a célula B1 (data) e arraste o cursor em todos os rótulos, através da célula K1 (equilíbrio).
  • No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique na opção "B" para a opção de formatação em negrito.
  • Para alterar a cor do fundo, clique no ícone do balde de pintura para ver a paleta da qual você pode selecionar sua cor de fundo.
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    5. Redimensionar algumas das colunas. O tamanho padrão de algumas das colunas provavelmente será pequeno demais para segurar os dados que você colocará neles. Por exemplo, as colunas "beneficiário" e "descrição" poderiam realizar nomes longos ou longos memorandos. Além disso, a coluna A, que não tem dados e é apenas um espaçador, deve ser muito estreito.
  • Clique no cabeçalho para a coluna A para selecionar a coluna inteira. No canto superior direito da barra de ferramentas na faixa de opções "Home", clique no botão "Formatar". No menu suspenso, clique em "Largura da coluna."Digite o número 2 e clique em" OK."Agora a coluna A é muito estreita.
  • Alargar a coluna d, "beneficiário."Selecione Coluna D clicando no cabeçalho. Passe o cursor sobre a fronteira entre as colunas D e E. O cursor mudará da seta para o cursor de redimensionamento. O cursor de redimensionamento parece uma cruz com flechas. Quando você vê o cursor de redimension, clique com o botão esquerdo e arraste o mouse para a direita para tornar a coluna tão ampla quanto você quer que seja.
  • Repita o mesmo procedimento para ampliar a coluna E, "Descrição."
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    6. Centralize os rótulos registradores. Selecione toda a primeira linha à esquerda clicando no número 1 na borda esquerda da página. No lado superior esquerdo da barra de ferramentas na faixa de opções "Home", clique no botão "Center" Formating. Esta ação centra todos os dados nas células selecionadas. Você notará que os rótulos da coluna agora estão centrados em suas células.
    • Parte 2 de 5:
    Formatando as células
    1. Criar um site de cheque simples Registre-se com o Microsoft Excel Passo 7
    1. Insira alguns dados de teste. Para ver as alterações de formatação que você faz, insira quatro linhas de dados nas células. Comece com o saldo de abertura e insira mais três transações.
    • Na célula B2, adicione uma data para o saldo de abertura, por exemplo, 9/27/15. Na célula D2, que é a coluna "beneficiário", digite "equilíbrio de abertura."Na célula K2, que é o" equilíbrio ", digite a quantidade de dinheiro que você tem em sua conta a partir da data em que você digitou na célula B2.
    • Adicione mais três transações. Tente ter uma mistura de débitos (como verificações escritas ou retiradas escritas) e créditos (como depósitos).
    • Observe a formatação inconsistente dos números nas células. A coluna Data pode ser formatada para ler "27/2015" ou "27-setembro."As colunas em que você inseriu quantidades em dólares pode ter o número errado de pontos decimais. A formatação limpará tudo isso.
  • Imagem intitulada Criar uma Certificação Simples Certifique-se com o Microsoft Excel Passo 8
    2. Formate as datas. Faça esta coluna exibir as datas de maneira consistente. Excel fornece opções diferentes para formatar a data. Selecione o que você prefere.
  • Clique no cabeçalho para a coluna B, "Data."Isso seleciona a coluna inteira.
  • Clique com o botão direito na coluna e selecione "Formatar células."A janela" Format Cells "aparecerá.
  • Selecione a guia "Number". Em "Categoria" Escolha "Data."Selecione o formato desejado para a data e clique em" OK "no canto inferior direito da janela.
  • Embora esta coluna ainda seja destacada, centralize os dados nessas células clicando no ícone "Center" no canto superior esquerdo da barra de ferramentas na fita "Home".
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    3. Formate a coluna "Item #". Os dados nesta coluna devem ser centrados. Realce toda a coluna C, clicando no cabeçalho para a coluna. Clique no ícone "Center". Observe os dados de teste que você inseriu nesta coluna. Deve ser centrado nas células.


  • Verifique a formatação para colunas D e E, "beneficiário" e "descrição."Por padrão, o Excel formata as células para que os dados estejam alinhados à esquerda. Isso deve funcionar bem para essas colunas. Verifique novamente o dimensionamento das colunas. Agora que você tem alguns dados nessas células, ajuste a largura da coluna para tornar as colunas mais amplas ou mais estreitas, se necessário.
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    4. Formate a moeda nas colunas F, H e K, "Débito", "crédito" e "Balance."A moeda deve ter 2 pontos decimais. Você pode optar por mostrar o cifrão se desejar. Você também pode fazer seus débitos aparecerem na fonte vermelha, se quiser.
  • Selecione a coluna F. Clique com o botão direito na coluna e selecione "Formatar células."A janela" Format Cells "aparecerá. Na guia "Number", selecione "Contabilidade. "Escolha" 2 "na opção" Lugares decimais ". Selecione o cifrão na opção "símbolo".
  • Repita para colunas H e K.
  • Para tornar seus débitos parecer vermelho, clique no cabeçalho para a coluna F para selecionar a coluna inteira. Clique com o botão direito na coluna e selecione "Formatar células."Quando a janela" Format Cells "aparecer, selecione a guia" Fonte ". Nesta guia, clique na seta para baixo ao lado da opção "Color". Da paleta, clique em vermelho.
    • Parte 3 de 5:
    Criando fórmulas
    1. Criar um site de cheque simples Registre-se com o Microsoft Excel Passo 11
    1. Crie uma fórmula para calcular um saldo em execução. Insira uma fórmula na coluna K que faz a matemática para calcular o saldo em execução. Note que você não precisou de uma fórmula na célula K2. É aqui que você digitou seu saldo de abertura.
    • Clique na célula K3. Agora clique na barra de fórmulas no topo da planilha. É aqui que você digitará a fórmula que informa às células para executar um cálculo. Digite a fórmula = soma (K2-F3 + H3). Isso informa à planilha para levar nosso saldo de abertura (célula K2) e subtrair um débito se existir (célula F3) e adicionar um crédito se alguém existir (célula H3).
    • Suponha que seu saldo de abertura seja de US $ 200 e sua primeira entrada fosse uma verificação que você escreveu por US $ 35.00. Os US $ 35.00 é registrado como um débito na célula F3. A fórmula que você digitou na célula H3 assume o saldo de abertura e subtrai o débito, deixando você com um saldo de US $ 165.00.
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    2. Copie a fórmula. Selecione a célula K3. Clique com o botão direito e selecione "Copiar."Selecione as células K4 e K5. Clique com o botão direito e selecione "Colar."A fórmula é agora copiada para essas células. Você deve ver que o saldo em execução foi calculado na coluna K para todas as linhas de dados de teste que você digitou.
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    3. Crie uma fórmula condicional para limpar a coluna de balanço em execução. Você poderia copiar a fórmula acima no Cell K6. Mas, como você não entrou em nenhum dado nessa linha, o saldo em execução da célula K5 também aparecerá na célula K6. Para limpar isso, crie uma fórmula condicional que deixe a célula em branco se nenhuma transação tiver sido inserida, mas exibirá um saldo se eles foram inseridos.
  • Na célula K6, insira a fórmula = if (isblank (B6),"",Soma (K5-F6 + H6)). Isso diz ao Excel que se a célula B6, na coluna "Data", estiver em branco, então a célula H6 deve estar em branco. Mas se a célula B6 não estiver em branco, então o saldo deve ser calculado.
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    4. Estender a fórmula com autofill. O AutoFill preenche automaticamente fórmulas em células adjacentes para que você não precise inserir a fórmula "equilíbrio" várias vezes.
  • Encontre o identificador automático na célula ativa. Observe o pequeno quadrado escuro no canto inferior direito da célula ativa. Passe o mouse sobre ele e o cursor mudará para o cursor AutoFill, que parece um sinal de mais fino.
  • Clique na célula K6. Passe o mouse sobre a alça AutoFill e o cursor mudará para o sinal fino mais. Clique com o botão esquerdo e segure o identificador AutoFill. Arraste o cursor até a célula K100 (coluna K, Row 100).
  • A fórmula foi agora copiada em todas as células na coluna K através da linha 100. Os números de linha e coluna em cada célula foram ajustados automaticamente para que a fórmula calcule corretamente.
    • Parte 4 de 5:
    Adicionando categorias
    1. Imagem intitulada Criar um site de cheque simples Registre-se com o Microsoft Excel Passo 15
    1. Categorize as transações. Criar categorias de transações para acompanhar como você gasta seu dinheiro e os tipos de renda. As categorias podem estar relacionadas aos impostos de renda, como impostos sobre a propriedade ou dação de caridade. Você também pode usar as categorias para criar um gráfico para visualizar facilmente a atividade financeira em sua conta.
  • Criar uma Certificação Simples Certifique-se com o Microsoft Excel Passo 16
    2. Crie uma guia "Categorias". É aqui que você armazenará todas as categorias potenciais de renda e despesas para o seu registro de cheques. Renomeie uma das guias em suas categorias "Categorias."Clique duas vezes no título atual da guia para realçar o nome. O nome atual será algo como "Sheet2" ou "Sheet3."Quando o nome da folha é destacado, você pode digitar o novo nome da guia. Tipo "Categorias." .
  • Na célula B4, digite a palavra "Categorias."Formate a célula para ter fonte ousada e alterar o alinhamento para o centro.
  • Imagem intitulada Criar um site de cheque simples Registre-se com o Microsoft Excel Passo 17
    3. Crie categorias de renda. Na célula B5, digite "*** Renda ***". Pense em todas as categorias de renda que você tem ou pode utilizar no futuro. Na célula B6 e continuando para baixo, insira todas as suas categorias de renda.
  • A categoria de renda mais comum seria "salários."Você pode precisar de várias categorias salariais se tiver mais de um trabalho.
  • Outras categorias de renda que você pode querer incluir depender de suas circunstâncias financeiras. Se você possui ações, crie uma categoria para "dividendos."Se você receber suporte filho, crie uma categoria para isso. Outras categorias para adicionar incluem "Renda de juros", "presentes" e "diversos."
  • Criar um site de cheque simples Registre-se com o Microsoft Excel Passo 18
    4. Crie categorias de despesas. Deixe uma placa em branco sob sua última categoria de renda. Mova uma célula para baixo e digite "*** despesas ***". Insira todas as categorias de despesas sob esta rubrica de seção.
  • Seja tão amplo ou tão estreito quanto você deseja com suas categorias de despesas. Categorias de despesas podem incluir "hipoteca", "aluguel", "seguro", "pagamento de carro", "gás", "eletricidade" e "entretenimento" e "entretenimento"."
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    5. Nomeie o intervalo de células contendo suas categorias. Selecione a célula B5. Destaque da célula B5 todo o caminho através de todas as suas categorias de renda e despesa. Encontre a caixa de nome de célula no canto superior esquerdo da janela. É à esquerda da caixa de fórmula. Dizerá "B5", que é o nome da primeira célula no intervalo realçado. Clique na caixa Nome do celular e digite "Categorias."Isso nomeia a gama de células para que você possa usá-lo no seu registro de cheque.
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    6. Use as categorias de despesas e renda no registro de cheques. Volte para a aba onde você criou o registro de cheques. Você agora adicionará menus suspensos à "Categoria de Despesas" e colunas de "categoria de renda" que você criou.
  • Na guia Check Register, selecione Cell G2. Esta é a primeira célula da coluna "Categoria de despesas".
  • Na barra de ferramentas, selecione a fita "Data". Clique no botão "Validação de dados". Selecione "Validação de dados" no menu suspenso. Isso abrirá a janela "Validação de dados".
  • Na guia "Configurações" da janela "Validação de dados", procure a caixa suspensa "Permitir". Clique na seta para baixo e selecione "Lista."Sob" Source "ENTER" = Categorias." Clique OK.
  • Você agora verá uma pequena flecha ao lado de Cell G2. Clique na seta para ver a lista de categorias. Clique na categoria apropriada para a transação nessa linha.
  • Usando autofill, copie a fórmula do celular G2 até a célula G100.
  • Vá para a célula J2 para repetir o processo na coluna "Categoria de renda".
    • Parte 5 de 5:
    Protegendo seu registro de cheque
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    1. Bloqueie as células com fórmulas e proteja a planilha. Proteger a planilha significa que os dados em células bloqueadas não podem ser sobrescritos. Desta forma, você não precisa se preocupar com o equilíbrio adiante sendo calculado incorretamente porque a fórmula foi acidentalmente alterada. Você também pode criar uma senha para proteger ainda mais sua inscrição de cheque de outros usuários. Apenas certifique-se de que é algo que é fácil para você se lembrar, ou você escreve em um lugar seguro - se você esquecer a senha, você não conseguirá acessar a planilha.
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    2. Desbloquear células. Por padrão, uma vez que uma planilha é protegida, todas as células ficam bloqueadas. Então, para começar, você precisa desbloquear as células na qual os dados serão inseridos mesmo depois que a planilha estiver protegida.
  • Selecione as células B2 através de J100. Esta é todas as células em todas as colunas do registro de cheques, exceto a última coluna, k, que é a coluna "Balance". Você precisará inserir dados nessas células, mesmo após a planilha ser protegida.
  • Clique com o botão direito do mouse dentro do intervalo selecionado de células. Selecione "Formatar células."
  • Na janela "Formatar células", selecione a guia "Proteção". Desmarque a caixa que diz "bloqueado" e clique em OK.
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    3. Ativar "Proteção" para a planilha. Uma vez que "proteção" é ativada, isso significa que todas as células que permaneceram bloqueadas, incluindo as células na coluna K, "Balance", não podem ser sobrescritos.
  • Vá para a fita "Review" na barra de ferramentas. Clique em "Protect Folha."A janela" Protect Folha "aparecerá.
  • Se você quiser proteger a senha sua planilha, adicione-a aqui.Se não, deixe este campo em branco.
  • Clique em OK. Seu registro de cheque não é protegido.
  • Criar um site de cheque simples Registre-se com o Microsoft Excel Step 24
    4. Desproteger sua planilha para alterar as células bloqueadas. Se você decidir mudar fórmulas em células bloqueadas, você pode reverter esse processo. Vá para a fita "Review" na barra de ferramentas. Clique em "Sprotect Sheet."A janela" Folha de desprotegação "aparecerá. Clique em OK.

    • Vídeo

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